工银专精特新混合A(015135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 83.12万元 | 1.20% | 13.85万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 148.50万元 | 1.20% | 24.75万元 | 0.20% |
| 2024-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 79.94万元 | 1.20% | 13.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |