中银沃享一年定期开放债券发起式(015120) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 30.20亿 | 29.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 30.08亿 | 29.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 29.91亿 | 29.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 30.11亿 | 30.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 10.20亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.30亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.15亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.18亿 | 10.10亿元 | -- |