中银沃享一年定期开放债券发起式(015120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0132元 | 1.0962元 |
| 2026-05-08 | 1.0120元 | 1.0950元 |
| 2026-04-30 | 1.0118元 | 1.0948元 |
| 2026-04-24 | 1.0112元 | 1.0942元 |
| 2026-04-17 | 1.0106元 | 1.0936元 |
| 2026-04-10 | 1.0088元 | 1.0918元 |
| 2026-04-03 | 1.0091元 | 1.0921元 |
| 2026-03-27 | 1.0081元 | 1.0911元 |
| 2026-03-20 | 1.0076元 | 1.0906元 |
| 2026-03-13 | 1.0069元 | 1.0899元 |
| 2026-03-06 | 1.0062元 | 1.0892元 |
| 2026-02-27 | 1.0049元 | 1.0879元 |
| 2026-02-13 | 1.0047元 | 1.0877元 |
| 2026-02-06 | 1.0043元 | 1.0873元 |
| 2026-01-30 | 1.0035元 | 1.0865元 |
| 2026-01-23 | 1.0030元 | 1.0860元 |
| 2026-01-16 | 1.0024元 | 1.0854元 |
| 2026-01-15 | 1.0020元 | 1.0850元 |
| 2026-01-09 | 1.0037元 | 1.0842元 |
| 2025-12-31 | 1.0040元 | 1.0845元 |
| 2025-12-26 | 1.0046元 | 1.0851元 |
| 2025-12-19 | 1.0042元 | 1.0847元 |
| 2025-12-12 | 1.0028元 | 1.0833元 |
| 2025-12-05 | 1.0016元 | 1.0821元 |
| 2025-11-28 | 1.0023元 | 1.0828元 |
| 2025-11-21 | 1.0026元 | 1.0831元 |
| 2025-11-14 | 1.0022元 | 1.0827元 |
| 2025-11-07 | 1.0014元 | 1.0819元 |
| 2025-10-31 | 1.0022元 | 1.0827元 |
| 2025-10-24 | 0.9991元 | 1.0796元 |
| 2025-10-17 | 0.9992元 | 1.0797元 |
| 2025-10-10 | 0.9988元 | 1.0793元 |
| 2025-09-30 | 0.9984元 | 1.0789元 |
| 2025-09-26 | 0.9978元 | 1.0783元 |
| 2025-09-19 | 0.9985元 | 1.0790元 |
| 2025-09-12 | 0.9975元 | 1.0780元 |
| 2025-09-05 | 0.9991元 | 1.0796元 |
| 2025-08-29 | 0.9981元 | 1.0786元 |
| 2025-08-22 | 0.9975元 | 1.0780元 |
| 2025-08-15 | 0.9989元 | 1.0794元 |
| 2025-08-08 | 1.0010元 | 1.0815元 |
| 2025-08-01 | 1.0000元 | 1.0805元 |
| 2025-07-25 | 0.9984元 | 1.0789元 |
| 2025-07-18 | 1.0019元 | 1.0824元 |
| 2025-07-11 | 1.0011元 | 1.0816元 |
| 2025-07-04 | 1.0029元 | 1.0834元 |
| 2025-07-03 | 1.0027元 | 1.0832元 |
| 2025-07-02 | 1.0025元 | 1.0830元 |
| 2025-07-01 | 1.0019元 | 1.0824元 |
| 2025-06-30 | 1.0016元 | 1.0821元 |