中银沃享一年定期开放债券发起式(015120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 610.59万元 | 0.30% | 203.53万元 | 0.10% |
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 157.29万元 | 0.30% | 52.43万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 417.81万元 | 0.30% | 139.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 264.02万元 | 0.30% | 88.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |