汇添富大盘核心资产混合C (015116.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1946元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7366 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合A 、汇添富大盘核心资产混合D |
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汇添富大盘核心资产混合C(015116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-09 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-02 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-01 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-25 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-19 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-03 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-26 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-25 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-13 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-12 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-11 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-02-10 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-02-09 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-05 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-02-04 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-02-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-30 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-29 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-28 | 1.2236元 | 1.2236元 |