汇添富大盘核心资产混合C (015116.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1703元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7616 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合(008063) 、汇添富大盘核心资产混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富大盘核心资产混合C(015116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-13 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-08 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-07 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-27 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-23 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-22 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-21 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-09 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-02 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-01 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-25 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-19 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |