汇添富大盘核心资产混合C (015116.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1815元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.006% (7491 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合A 、汇添富大盘核心资产混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富大盘核心资产混合C(015116) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.14亿 | 91.25% |
| (其中) 股票 | 16.14亿 | 91.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 8.73% |
| 3 | 其他资产 | 37.45万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.05亿 | 34.20% |
| 采矿业 | 1.15亿 | 6.49% |
| 金融业 | 1.04亿 | 5.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,550.55万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.04%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 2.20亿 | 12.43% |
| 50 电信服务 | 1.79亿 | 10.14% |
| 35 医疗保健 | 1.47亿 | 8.29% |
| 25 可选消费 | 1.22亿 | 6.92% |
| 15 原材料 | 5,356.00万 | 3.03% |
| 30 日常消费 | 1,942.37万 | 1.10% |
| 20 工业 | 249.47万 | 0.14% |
加载中......