汇添富大盘核心资产混合C (015116.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1332元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7667 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合(008063) 、汇添富大盘核心资产混合D |
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汇添富大盘核心资产混合C(015116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-02 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-01 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-29 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-26 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-22 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-17 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-15 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-02 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-01 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-28 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-27 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-13 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-08 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-07 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-27 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |