汇添富大盘核心资产混合C (015116.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1815元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.006% (7491 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合A 、汇添富大盘核心资产混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富大盘核心资产混合C(015116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-12 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-11 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-02-10 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-02-09 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-05 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-02-04 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-02-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-30 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-29 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-28 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-01-27 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-23 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-20 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-19 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-16 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-14 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-13 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-12 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-09 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-31 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-29 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-26 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-25 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-24 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-22 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-19 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |