汇添富高端制造股票D (015115.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9930元 (2026-02-04) 基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (3982 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票A 、汇添富高端制造股票C |
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汇添富高端制造股票D(015115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-02-03 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-02-02 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-01-30 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-01-29 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-01-28 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-01-27 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-01-26 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-01-23 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-01-22 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-01-21 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-01-20 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-01-19 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-01-16 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-01-15 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-01-14 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-01-13 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-01-12 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-01-09 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-01-08 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-01-07 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-01-06 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-01-05 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2025-12-31 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2025-12-30 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2025-12-29 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2025-12-26 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2025-12-25 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2025-12-24 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2025-12-23 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2025-12-22 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2025-12-19 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2025-12-18 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2025-12-17 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2025-12-16 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2025-12-15 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2025-12-12 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2025-12-11 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2025-12-10 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2025-12-09 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2025-12-08 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2025-12-05 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2025-12-04 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2025-12-03 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2025-12-02 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2025-12-01 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2025-11-28 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2025-11-27 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2025-11-26 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2025-11-25 | 2.7390元 | 2.7390元 |