汇添富高端制造股票D (015115.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2670元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (3012 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票(001725) 、汇添富高端制造股票C |
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汇添富高端制造股票D(015115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-07-23 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2026-07-22 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2026-07-21 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2026-07-20 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2026-07-17 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2026-07-16 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-07-15 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-07-14 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-07-13 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-07-10 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2026-07-09 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2026-07-08 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-07-07 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-07-06 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2026-07-03 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-07-02 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-07-01 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-06-30 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-06-29 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-06-26 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-06-25 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-06-24 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2026-06-23 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-06-22 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-06-18 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-06-17 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-06-16 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-06-15 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-06-12 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-06-11 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-06-10 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-06-09 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-06-08 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-06-05 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-06-04 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-06-03 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-06-02 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-06-01 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-05-29 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-05-28 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-05-27 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-05-26 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-05-25 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-05-22 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-05-21 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-05-20 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-05-19 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-05-18 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-05-15 | 3.1480元 | 3.1480元 |