汇添富高端制造股票D (015115.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1350元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3638 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票(001725) 、汇添富高端制造股票C |
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汇添富高端制造股票D(015115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-06-11 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-06-10 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-06-09 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-06-08 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-06-05 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-06-04 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-06-03 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-06-02 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-06-01 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-05-29 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-05-28 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-05-27 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-05-26 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-05-25 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-05-22 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-05-21 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-05-20 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-05-19 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-05-18 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-05-15 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-05-14 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-05-13 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-05-12 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-05-11 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-05-08 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-05-07 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-05-06 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-04-30 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-04-29 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-04-28 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-04-27 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-04-24 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-04-23 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-04-22 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-04-21 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-04-20 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-04-17 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-04-16 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-04-15 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-04-14 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-04-13 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-04-10 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-04-09 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-04-08 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2026-04-07 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-04-03 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-04-02 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2026-04-01 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-03-31 | 2.9500元 | 2.9500元 |