汇添富高端制造股票D (015115.jj ) 申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0300元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (2975 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票A 、汇添富高端制造股票C |
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汇添富高端制造股票D(015115) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.06元 | 1.77亿 | 5,794.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.95元 | 1.21亿 | 4,104.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.83元 | 1.10亿 | 3,906.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.68元 | 1.03亿 | 3,843.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.27元 | 8,739.92万 | 3,850.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.33元 | 1.46亿 | 6,242.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.40元 | 1.16亿 | 4,828.49万元 | -- |