汇添富高端制造股票D (015115.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9890元 (2026-02-05) 基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (3925 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票A 、汇添富高端制造股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富高端制造股票D(015115) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.83元 | 1.10亿 | 3,906.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.68元 | 1.03亿 | 3,843.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.27元 | 8,739.92万 | 3,850.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.33元 | 1.46亿 | 6,242.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.40元 | 1.16亿 | 4,828.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.47元 | 9,588.20万 | 3,875.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.18元 | 8,432.29万 | 3,866.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,130.25万 | 3,858.69万元 | -- |