汇添富高端制造股票D (015115.jj ) 申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0300元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (2975 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票A 、汇添富高端制造股票C |
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汇添富高端制造股票D(015115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 733.17万元 | 1.20% | 122.19万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 733.17万元 | 1.20% | 122.19万元 | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 942.83万元 | 1.20% | 157.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 942.83万元 | 1.20% | 157.14万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,196.03万元 | 1.20% | 366.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,196.03万元 | 1.20% | 366.00万元 | 0.20% |