汇添富高端制造股票C (015114.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1190元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (3786 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票(001725) 、汇添富高端制造股票D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富高端制造股票C(015114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-06-16 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2026-06-15 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-06-12 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-06-11 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2026-06-10 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-06-09 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-06-08 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2026-06-05 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-06-04 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-06-03 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-06-02 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-06-01 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-05-29 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-05-28 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-05-27 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-05-26 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-05-25 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-05-22 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2026-05-21 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-05-20 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-05-19 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-05-18 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-05-15 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2026-05-14 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-05-13 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-05-12 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-05-11 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-05-08 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-05-07 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2026-05-06 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-04-30 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-04-29 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2026-04-28 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-04-27 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-04-24 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-04-23 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-04-22 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2026-04-21 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-04-20 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2026-04-17 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-04-16 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-04-15 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-04-14 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-04-13 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-04-10 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-04-09 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-04-08 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-04-07 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-04-03 | 2.9140元 | 2.9140元 |