汇添富高端制造股票C (015114.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9620元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (3819 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票A 、汇添富高端制造股票D |
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汇添富高端制造股票C(015114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-04-08 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-04-07 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-04-03 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-04-02 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-04-01 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-03-31 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-03-30 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-03-27 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-03-26 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-03-25 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-03-24 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-03-23 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-03-20 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-03-19 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-03-18 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-03-17 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-03-16 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-03-13 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-03-12 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-03-11 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-03-10 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-03-09 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-03-06 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-03-05 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-03-04 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-03-03 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-03-02 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-02-27 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-02-26 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-02-25 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-02-24 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-02-13 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-02-12 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-02-11 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-02-10 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-02-09 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-02-06 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-02-05 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-02-04 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-02-03 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2026-02-02 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-01-30 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-01-29 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-01-28 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-01-27 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-01-26 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-01-23 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-01-22 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-01-21 | 2.9230元 | 2.9230元 |