汇添富高端制造股票C (015114.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0350元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3972 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票A 、汇添富高端制造股票D |
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汇添富高端制造股票C(015114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-04-23 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-04-22 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2026-04-21 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-04-20 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2026-04-17 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-04-16 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-04-15 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-04-14 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-04-13 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-04-10 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-04-09 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-04-08 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-04-07 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-04-03 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-04-02 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-04-01 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-03-31 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-03-30 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-03-27 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-03-26 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-03-25 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-03-24 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-03-23 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-03-20 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-03-19 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-03-18 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-03-17 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-03-16 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-03-13 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-03-12 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-03-11 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-03-10 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-03-09 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-03-06 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-03-05 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-03-04 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-03-03 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-03-02 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-02-27 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-02-26 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-02-25 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-02-24 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-02-13 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-02-12 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-02-11 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-02-10 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-02-09 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-02-06 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-02-05 | 2.9690元 | 2.9690元 |