汇添富高端制造股票C (015114.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2420元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (3029 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票(001725) 、汇添富高端制造股票D |
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汇添富高端制造股票C(015114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-07-23 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2026-07-22 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-07-21 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-07-20 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-07-17 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-07-16 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-07-15 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-07-14 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-07-13 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-07-10 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-07-09 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-07-08 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-07-07 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-07-06 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-07-03 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-07-02 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2026-07-01 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-06-30 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-06-29 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-06-26 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-06-25 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-06-24 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-06-23 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-06-22 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-06-18 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-06-17 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-06-16 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2026-06-15 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-06-12 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-06-11 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2026-06-10 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-06-09 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-06-08 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2026-06-05 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-06-04 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-06-03 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-06-02 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-06-01 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-05-29 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-05-28 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-05-27 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-05-26 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-05-25 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-05-22 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2026-05-21 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-05-20 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-05-19 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-05-18 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-05-15 | 3.1250元 | 3.1250元 |