汇添富高端制造股票C (015114.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0320元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3923 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票A 、汇添富高端制造股票D |
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汇添富高端制造股票C(015114) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.81元 | 696.15万 | 248.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.66元 | 585.33万 | 219.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.26元 | 1,054.66万 | 467.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.32元 | 717.05万 | 309.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.39元 | 1.19亿 | 4,967.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.46元 | 2,470.36万 | 1,003.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.17元 | 338.58万 | 155.95万元 | -- |