华泰柏瑞低碳经济智选混合C (015101.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6487元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-10.81% (8991 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合(015100) |
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华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-05-13 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-05-12 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-05-11 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-05-08 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-05-07 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-05-06 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-04-30 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-04-29 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-04-28 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-04-27 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-04-24 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-04-23 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-04-22 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-04-21 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-04-20 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-04-17 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-04-16 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-04-15 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-04-14 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-04-13 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-04-10 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-04-09 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-04-08 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-04-07 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-04-03 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-04-02 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-04-01 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-03-31 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-03-30 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-03-27 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-03-26 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-03-25 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-03-24 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-03-23 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-03-20 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-03-19 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-03-18 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-03-17 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-03-16 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-03-13 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-03-12 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-03-11 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-03-10 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-03-09 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-03-06 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-03-05 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-03-04 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-03-03 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-03-02 | 0.6395元 | 0.6395元 |