华泰柏瑞低碳经济智选混合C (015101.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6222元 (2026-02-02) 基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-12.68% (8985 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合A |
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华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.08亿 | 90.05% |
| (其中) 股票 | 3.08亿 | 90.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,457.02万 | 7.19% |
| 3 | 其他资产 | 941.88万 | 2.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 86.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 627.87万 | 1.84% |
| 采矿业 | 5.51万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.77万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 501.98万 | 1.47% |
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