华泰柏瑞低碳经济智选混合C (015101.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5954元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-12.99% (9038 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合A |
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华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.56元 | 4,299.48万 | 7,744.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.61元 | 5,071.94万 | 8,288.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.64元 | 6,664.89万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 3,513.11万 | 7,101.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 3,611.68万 | 7,505.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.44元 | 3,594.24万 | 8,185.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.46元 | 3,836.90万 | 8,408.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 3,658.06万 | 8,799.77万元 | -- |