华泰柏瑞低碳经济智选混合C (015101.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6657元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-9.97% (8921 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合(015100) |
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华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-17 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-06-16 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-06-15 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-06-12 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-06-11 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-06-10 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-06-09 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-06-08 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-06-05 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-06-04 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-06-03 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-06-02 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-06-01 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-05-29 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-05-28 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-05-27 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-05-26 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-05-25 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-05-22 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-05-21 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-05-20 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-05-19 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-05-18 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-05-15 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-05-14 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-05-13 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-05-12 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-05-11 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-05-08 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-05-07 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-05-06 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-04-30 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-04-29 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-04-28 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-04-27 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-04-24 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-04-23 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-04-22 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-04-21 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-04-20 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-04-17 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-04-16 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-04-15 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-04-14 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-04-13 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-04-10 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-04-09 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-04-08 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-04-07 | 0.5485元 | 0.5485元 |