东财数字经济混合发起式A (015096.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0972元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 持仓换手率418.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.60% (539 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财数字经济混合发起式C |
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东财数字经济混合发起式A(015096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0972元 | 3.0972元 |
| 2026-07-09 | 3.2404元 | 3.2404元 |
| 2026-07-08 | 3.0635元 | 3.0635元 |
| 2026-07-07 | 3.1106元 | 3.1106元 |
| 2026-07-06 | 3.0988元 | 3.0988元 |
| 2026-07-03 | 3.1815元 | 3.1815元 |
| 2026-07-02 | 3.1762元 | 3.1762元 |
| 2026-07-01 | 3.4519元 | 3.4519元 |
| 2026-06-30 | 3.6114元 | 3.6114元 |
| 2026-06-29 | 3.4466元 | 3.4466元 |
| 2026-06-26 | 3.5369元 | 3.5369元 |
| 2026-06-25 | 3.7680元 | 3.7680元 |
| 2026-06-24 | 3.6258元 | 3.6258元 |
| 2026-06-23 | 3.5734元 | 3.5734元 |
| 2026-06-22 | 3.6831元 | 3.6831元 |
| 2026-06-18 | 3.6201元 | 3.6201元 |
| 2026-06-17 | 3.5122元 | 3.5122元 |
| 2026-06-16 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2026-06-15 | 3.3024元 | 3.3024元 |
| 2026-06-12 | 3.0726元 | 3.0726元 |
| 2026-06-11 | 3.1188元 | 3.1188元 |
| 2026-06-10 | 3.1493元 | 3.1493元 |
| 2026-06-09 | 3.2657元 | 3.2657元 |
| 2026-06-08 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-06-05 | 3.1269元 | 3.1269元 |
| 2026-06-04 | 3.2555元 | 3.2555元 |
| 2026-06-03 | 3.2193元 | 3.2193元 |
| 2026-06-02 | 3.0464元 | 3.0464元 |
| 2026-06-01 | 2.8524元 | 2.8524元 |
| 2026-05-29 | 3.0221元 | 3.0221元 |
| 2026-05-28 | 3.0227元 | 3.0227元 |
| 2026-05-27 | 2.9273元 | 2.9273元 |
| 2026-05-26 | 2.9252元 | 2.9252元 |
| 2026-05-25 | 2.9468元 | 2.9468元 |
| 2026-05-22 | 2.8448元 | 2.8448元 |
| 2026-05-21 | 2.6862元 | 2.6862元 |
| 2026-05-20 | 2.8253元 | 2.8253元 |
| 2026-05-19 | 2.7919元 | 2.7919元 |
| 2026-05-18 | 2.8128元 | 2.8128元 |
| 2026-05-15 | 2.7927元 | 2.7927元 |
| 2026-05-14 | 2.8735元 | 2.8735元 |
| 2026-05-13 | 2.9115元 | 2.9115元 |
| 2026-05-12 | 2.8255元 | 2.8255元 |
| 2026-05-11 | 2.7715元 | 2.7715元 |
| 2026-05-08 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-05-07 | 2.6883元 | 2.6883元 |
| 2026-05-06 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-04-30 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-04-29 | 2.4929元 | 2.4929元 |
| 2026-04-28 | 2.4721元 | 2.4721元 |