东财数字经济混合发起式A (015096.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9681元 (2026-02-27) 基金经理冯杰波管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率529.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.47% (1035 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财数字经济混合发起式C |
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东财数字经济混合发起式A(015096) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.93元 | 1.02亿 | 5,283.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.85元 | 1.17亿 | 6,300.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8,305.65万 | 7,606.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 9,803.37万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.30亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 8,630.62万 | 9,048.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,002.19万 | 8,828.55万元 | -- |