东财数字经济混合发起式A (015096.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3289元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率418.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.84% (695 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财数字经济混合发起式C |
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东财数字经济混合发起式A(015096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-04-15 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-04-14 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-04-13 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-04-10 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-04-09 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2026-04-08 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-04-07 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-04-03 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-04-02 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-04-01 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-03-31 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-03-30 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-03-27 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-03-26 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-03-25 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-03-24 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-03-23 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-03-20 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-03-19 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-03-18 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-03-17 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-03-16 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-03-13 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-03-12 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-03-11 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-03-10 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-03-09 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-03-06 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-03-05 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-03-04 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-03-03 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-03-02 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-02-27 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-02-26 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-02-25 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-02-24 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-02-13 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-02-12 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-02-11 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-02-10 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-02-09 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-02-06 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-02-05 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-02-04 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-02-03 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-02-02 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-01-30 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-01-29 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-01-28 | 1.9318元 | 1.9318元 |