东财数字经济混合发起式A (015096.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6643元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率396.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.15% (445 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财数字经济混合发起式C |
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东财数字经济混合发起式A(015096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2026-09-10 | 2.6685元 | 2.6685元 |
| 2026-09-09 | 2.6793元 | 2.6793元 |
| 2026-09-08 | 2.6582元 | 2.6582元 |
| 2026-09-07 | 2.6787元 | 2.6787元 |
| 2026-09-04 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2026-09-03 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2026-09-02 | 2.5692元 | 2.5692元 |
| 2026-09-01 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-08-31 | 2.6707元 | 2.6707元 |
| 2026-08-28 | 2.6413元 | 2.6413元 |
| 2026-08-27 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2026-08-26 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-08-25 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-08-24 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-08-21 | 2.7136元 | 2.7136元 |
| 2026-08-20 | 2.6602元 | 2.6602元 |
| 2026-08-19 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2026-08-18 | 2.8446元 | 2.8446元 |
| 2026-08-17 | 2.8631元 | 2.8631元 |
| 2026-08-14 | 2.7375元 | 2.7375元 |
| 2026-08-13 | 2.6845元 | 2.6845元 |
| 2026-08-12 | 2.6677元 | 2.6677元 |
| 2026-08-11 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-08-10 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-08-07 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-08-06 | 2.5837元 | 2.5837元 |
| 2026-08-05 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2026-08-04 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-08-03 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-07-31 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-07-30 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2026-07-29 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2026-07-28 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-07-27 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-07-24 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-07-23 | 2.6633元 | 2.6633元 |
| 2026-07-22 | 2.6805元 | 2.6805元 |
| 2026-07-21 | 2.8148元 | 2.8148元 |
| 2026-07-20 | 2.5963元 | 2.5963元 |
| 2026-07-17 | 2.7086元 | 2.7086元 |
| 2026-07-16 | 2.9962元 | 2.9962元 |
| 2026-07-15 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-07-14 | 3.1818元 | 3.1818元 |
| 2026-07-13 | 2.9786元 | 2.9786元 |
| 2026-07-10 | 3.0972元 | 3.0972元 |
| 2026-07-09 | 3.2404元 | 3.2404元 |
| 2026-07-08 | 3.0635元 | 3.0635元 |
| 2026-07-07 | 3.1106元 | 3.1106元 |
| 2026-07-06 | 3.0988元 | 3.0988元 |