东财数字经济混合发起式A (015096.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4917元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率418.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.59% (611 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财数字经济混合发起式C |
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东财数字经济混合发起式A(015096) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 88.46% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 88.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,065.00万 | 4.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,346.12万 | 6.28% |
| 4 | 其他资产 | 63.34万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.80亿 | 83.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 983.00万 | 4.59% |
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