东财数字经济混合发起式A (015096.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9681元 (2026-02-27) 基金经理冯杰波管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率529.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.47% (1037 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财数字经济混合发起式C |
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东财数字经济混合发起式A(015096) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 64.64% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 64.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 768.21万 | 2.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 31.18% |
| 4 | 其他资产 | 698.02万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 58.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,355.55万 | 3.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.22%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 649.23万 | 1.85% |
| 信息技术 | 129.07万 | 0.37% |
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