东财数字经济混合发起式A (015096.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6643元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率396.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.15% (445 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财数字经济混合发起式C |
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东财数字经济混合发起式A(015096) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.95亿 | 87.37% |
| (其中) 股票 | 5.95亿 | 87.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,310.81万 | 1.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,991.89万 | 8.80% |
| 4 | 其他资产 | 1,297.33万 | 1.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.95亿 | 87.37% |
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