易方达优势先锋一年持有混合（FOF）C(015088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-28 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-27 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-24 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-23 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-22 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-21 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-17 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-16 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-14 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-13 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-10 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-08 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-07 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-01 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-31 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-26 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-25 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-23 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-20 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-18 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-17 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-16 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-13 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-11 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-10 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-09 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-06 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-05 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-04 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-02 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-27 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-02-26 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-02-25 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-02-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-02-11 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-02-09 | 1.2707元 | 1.2707元 |