易方达优势先锋一年持有混合（FOF）C(015088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-02-11 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-02-09 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-06 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-05 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-02-04 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-02-03 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-02-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-30 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-29 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-28 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-26 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-23 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-22 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-20 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-19 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-16 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-15 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-14 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-01-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-12 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-09 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-07 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-06 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-05 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-25 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-24 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-23 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-22 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-19 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-18 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-17 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-15 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-12 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-09 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-05 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-04 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-02 | 1.1673元 | 1.1673元 |