易方达优势先锋一年持有混合（FOF）C (015088.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2022-08-16总资产规模1,663.41万元 (2025-09-30) 基金净值1.2023元 (2025-12-25) 基金经理刘淑霞管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (457 / 1320)
相关基金:	主从基金: 易方达优势先锋一年持有混合（FOF）A
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易方达优势先锋一年持有混合（FOF）C(015088) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	9,050.86万	90.30%
2	银行存款及结算备付金	824.28万	8.22%
3	其他资产	147.58万	1.47%

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