兴业90天滚动持有中短债C (015082.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1047元 (2025-12-12) 基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4170 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业90天滚动持有中短债A |
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兴业90天滚动持有中短债C(015082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-04 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-14 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-05 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-04 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-10-31 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-10-30 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-10-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-28 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-10-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-10-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-10-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-10-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-10-21 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-10-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-10-17 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-10-16 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-10-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-10-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-09-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-09-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-09-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |