兴业90天滚动持有中短债C (015082.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1047元 (2025-12-12) 基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4170 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业90天滚动持有中短债A |
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兴业90天滚动持有中短债C(015082) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |