估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
兴业90天滚动持有中短债C
(015082.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘禹含
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-30
总资产规模
3.06亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1183
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.62%
(4440 / 7413)
相关基金:
主从基金:
兴业90天滚动持有中短债(015081)
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兴业90天滚动持有中短债C(015082) - 历史资产组合