永赢成长远航一年持有混合C (015080.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠陈思远基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0422元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.96% (1073 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合(015079) |
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永赢成长远航一年持有混合C(015080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-05-15 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-05-14 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-05-13 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-05-12 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-05-11 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-05-08 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-05-07 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-05-06 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-04-30 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-04-29 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-04-28 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-04-27 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-04-24 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-04-23 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-04-22 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-04-21 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-04-20 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-04-17 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-04-16 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-04-15 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-04-14 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-04-13 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-04-10 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-04-09 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-08 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-07 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-03 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-04-02 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-04-01 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-03-31 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-03-30 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-03-27 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-26 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-03-25 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-03-24 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-03-23 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-20 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-19 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-18 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-17 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-03-16 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-03-13 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-03-12 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-03-11 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-03-10 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-03-09 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-03-06 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-03-05 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-03-04 | 1.7228元 | 1.7228元 |