永赢成长远航一年持有混合C (015080.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7611元 (2026-01-30) 基金经理高楠陈思远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.01% (1293 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合A |
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永赢成长远航一年持有混合C(015080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-01-29 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-01-28 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-01-27 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-01-26 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-01-23 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-01-22 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-01-21 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-01-20 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-01-19 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-01-16 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-01-15 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-01-14 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-01-13 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-01-12 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-01-09 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-01-08 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-01-07 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-01-06 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-01-05 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2025-12-31 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-12-30 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-12-29 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2025-12-26 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-12-25 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2025-12-24 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-12-23 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-12-22 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-19 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-12-18 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-17 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-12-16 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-12-15 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-12-12 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-12-11 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-12-10 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-12-09 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-12-08 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-12-05 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-04 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-12-03 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-12-02 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-01 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-11-28 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-11-27 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-11-26 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-11-25 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-11-24 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-11-21 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-11-20 | 1.3828元 | 1.3828元 |