永赢成长远航一年持有混合C (015080.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠陈思远基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4391元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.41% (849 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合(015079) |
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永赢成长远航一年持有混合C(015080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.4391元 | 2.4391元 |
| 2026-07-02 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2026-07-01 | 2.5783元 | 2.5783元 |
| 2026-06-30 | 2.6068元 | 2.6068元 |
| 2026-06-29 | 2.5673元 | 2.5673元 |
| 2026-06-26 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-06-25 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-06-24 | 2.4933元 | 2.4933元 |
| 2026-06-23 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-06-22 | 2.5067元 | 2.5067元 |
| 2026-06-18 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-06-17 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-06-16 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-06-15 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-06-12 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-06-11 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-06-10 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-06-09 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-06-08 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-06-05 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-06-04 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-06-03 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-06-02 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-06-01 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-05-29 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-05-28 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-05-27 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2026-05-26 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-05-25 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-05-22 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-05-21 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-05-20 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-05-19 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-05-18 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-05-15 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-05-14 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-05-13 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-05-12 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-05-11 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-05-08 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-05-07 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-05-06 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-04-30 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-04-29 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-04-28 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-04-27 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-04-24 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-04-23 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-04-22 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-04-21 | 1.8426元 | 1.8426元 |