永赢成长远航一年持有混合C (015080.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6205元 (2026-04-01) 基金经理高楠陈思远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (1469 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢成长远航一年持有混合C(015080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-03-31 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-03-30 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-03-27 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-26 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-03-25 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-03-24 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-03-23 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-20 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-19 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-18 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-17 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-03-16 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-03-13 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-03-12 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-03-11 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-03-10 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-03-09 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-03-06 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-03-05 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-03-04 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-03-03 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-02 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-02-27 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-02-26 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-02-25 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-02-24 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-02-13 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-02-12 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-02-11 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-02-10 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-02-09 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-02-06 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-02-05 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-02-04 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-02-03 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-02-02 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-01-30 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-01-29 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-01-28 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-01-27 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-01-26 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-01-23 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-01-22 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-01-21 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-01-20 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-01-19 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-01-16 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-01-15 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-01-14 | 1.5776元 | 1.5776元 |