永赢成长远航一年持有混合C (015080.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7253元 (2026-02-03) 基金经理高楠陈思远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (1295 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合A |
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永赢成长远航一年持有混合C(015080) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 4,725.67万 | 3,136.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 4,791.55万 | 3,424.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 5,682.00万 | 6,408.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 6,021.22万 | 7,323.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 6,140.92万 | 7,684.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 6,434.20万 | 8,098.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 6,113.12万 | 8,260.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,990.26万 | 8,487.20万元 | -- |