摩根成长先锋混合C (015077.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理倪权生基金类型混合型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9274元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6475 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根成长先锋混合(378010) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根成长先锋混合C(015077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-06-11 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-06-10 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-06-09 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-06-08 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-06-05 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-06-04 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-06-03 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-06-02 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-06-01 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-05-29 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-05-28 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-05-27 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-05-26 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-05-25 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-05-22 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-05-21 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-05-20 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-19 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-05-18 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-05-15 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-14 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-05-13 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-05-12 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-05-11 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-05-08 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-05-07 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-05-06 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-04-30 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-04-29 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-04-28 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-04-27 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-04-24 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-04-23 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-04-22 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-04-21 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-04-20 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-04-17 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-04-16 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-04-15 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-14 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-04-13 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-10 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-04-09 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-08 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-04-07 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-04-03 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-04-02 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-04-01 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-03-31 | 1.6689元 | 1.6689元 |