摩根成长先锋混合C (015077.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理倪权生基金类型混合型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8788元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6855 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根成长先锋混合(378010) |
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摩根成长先锋混合C(015077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-07-09 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-07-08 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-07-07 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-07-06 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-07-03 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-07-02 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-07-01 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-06-30 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-06-29 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-06-26 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-06-25 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-06-24 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-06-23 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-06-22 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-06-18 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-06-17 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-06-16 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-06-15 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-06-12 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-06-11 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-06-10 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-06-09 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-06-08 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-06-05 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-06-04 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-06-03 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-06-02 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-06-01 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-05-29 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-05-28 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-05-27 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-05-26 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-05-25 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-05-22 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-05-21 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-05-20 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-19 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-05-18 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-05-15 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-14 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-05-13 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-05-12 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-05-11 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-05-08 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-05-07 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-05-06 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-04-30 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-04-29 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-04-28 | 1.8965元 | 1.8965元 |