摩根成长先锋混合C (015077.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理倪权生基金类型混合型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9622元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6519 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根成长先锋混合(378010) |
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摩根成长先锋混合C(015077) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.67元 | 57.62万 | 34.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 42.73万 | 26.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 5,061.14万 | 3,349.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 45.29万 | 38.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 46.82万 | 38.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 76.01万 | 63.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 7,606.47万 | 6,179.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 7,258.91万 | 6,154.75万元 | -- |