摩根卓越制造股票C (015075.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型股票型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9147元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3710 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根卓越制造股票(001126) |
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摩根卓越制造股票C(015075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-07-20 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-07-17 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-07-16 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-07-15 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-07-14 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-07-13 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-07-10 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-07-09 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-07-08 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-07-07 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2026-07-06 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-07-03 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-07-02 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-07-01 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-06-30 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-06-29 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-06-26 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2026-06-25 | 2.4424元 | 2.4424元 |
| 2026-06-24 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2026-06-23 | 2.3427元 | 2.3427元 |
| 2026-06-22 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2026-06-18 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2026-06-17 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-06-16 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-06-15 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-06-12 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-06-11 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-06-10 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-06-09 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-06-08 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-06-05 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2026-06-04 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-06-03 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-06-02 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-06-01 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-05-29 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-05-28 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-05-27 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2026-05-26 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-05-25 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2026-05-22 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-05-21 | 2.2287元 | 2.2287元 |
| 2026-05-20 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-05-19 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-05-18 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2026-05-15 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-05-14 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-05-13 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-12 | 2.3781元 | 2.3781元 |