摩根卓越制造股票C(015075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-09-10 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-09-09 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-09-08 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-09-07 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-09-04 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-09-03 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-09-02 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-09-01 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-08-31 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-08-28 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-08-27 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-08-26 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-08-25 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-08-24 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-08-21 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-08-20 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-08-19 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-08-18 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-08-17 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-08-14 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-08-13 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-08-12 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-08-11 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-08-10 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-08-07 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-08-06 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-08-05 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-08-04 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-08-03 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-07-31 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-07-30 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-07-29 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-07-28 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-07-27 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-07-24 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-07-23 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-07-22 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-07-21 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-07-20 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-07-17 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-07-16 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-07-15 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-07-14 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-07-13 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-07-10 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-07-09 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-07-08 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-07-07 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2026-07-06 | 2.1379元 | 2.1379元 |