摩根卓越制造股票C (015075.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型股票型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2089元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3122 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根卓越制造股票(001126) |
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摩根卓越制造股票C(015075) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.81元 | 373.50万 | 205.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 327.64万 | 177.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 146.74万 | 83.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 70.69万 | 61.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 93.17万 | 78.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 131.44万 | 113.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 131.47万 | 109.34万元 | -- |