摩根卓越制造股票C(015075) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 146.74万 | 83.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 70.69万 | 61.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 93.17万 | 78.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 131.44万 | 113.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 131.47万 | 109.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 102.58万 | 93.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 410.79万 | 379.94万元 | -- |