摩根卓越制造股票C (015075.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型股票型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3289元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (3010 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根卓越制造股票(001126) |
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摩根卓越制造股票C(015075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-05-13 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-12 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2026-05-11 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-05-08 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-05-07 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-05-06 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-04-30 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-04-29 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2026-04-28 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-04-27 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-04-24 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-04-23 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-04-22 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-04-21 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-04-20 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-04-17 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-04-16 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-04-15 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-04-14 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-04-13 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-04-10 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-04-09 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-04-08 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-04-07 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-04-03 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-04-02 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-04-01 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-03-31 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-03-30 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-03-27 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-03-26 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-03-25 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-03-24 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-03-23 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-03-20 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-03-19 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-03-18 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-03-17 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-03-16 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-03-13 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-03-12 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-03-11 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-03-10 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-03-09 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-03-06 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-03-05 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-03-04 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-03-03 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-03-02 | 1.9344元 | 1.9344元 |