摩根卓越制造股票C(015075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-01-14 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-01-13 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-01-12 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-01-09 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-01-08 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-01-07 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-01-06 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-01-05 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2025-12-31 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2025-12-30 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2025-12-29 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2025-12-26 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2025-12-25 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2025-12-24 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2025-12-23 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2025-12-22 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2025-12-19 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2025-12-18 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2025-12-17 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2025-12-16 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-12-15 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-12-12 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2025-12-11 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2025-12-10 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2025-12-09 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2025-12-08 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2025-12-05 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-12-04 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2025-12-03 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2025-12-02 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2025-12-01 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-11-28 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2025-11-27 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2025-11-26 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2025-11-25 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-11-24 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-11-21 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2025-11-20 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2025-11-19 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2025-11-18 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2025-11-17 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2025-11-14 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2025-11-13 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2025-11-12 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-11-11 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2025-11-10 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2025-11-07 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2025-11-06 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2025-11-05 | 1.7438元 | 1.7438元 |