摩根卓越制造股票C (015075.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型股票型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3969元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2724 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根卓越制造股票(001126) |
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摩根卓越制造股票C(015075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-06-16 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-06-15 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-06-12 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-06-11 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-06-10 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-06-09 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-06-08 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-06-05 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2026-06-04 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-06-03 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-06-02 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-06-01 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-05-29 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-05-28 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-05-27 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2026-05-26 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-05-25 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2026-05-22 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-05-21 | 2.2287元 | 2.2287元 |
| 2026-05-20 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-05-19 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-05-18 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2026-05-15 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-05-14 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-05-13 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-12 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2026-05-11 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-05-08 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-05-07 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-05-06 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-04-30 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-04-29 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2026-04-28 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-04-27 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-04-24 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-04-23 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-04-22 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-04-21 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-04-20 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-04-17 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-04-16 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-04-15 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-04-14 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-04-13 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-04-10 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-04-09 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-04-08 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-04-07 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-04-03 | 1.8074元 | 1.8074元 |