华夏复兴混合C (015073.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄皓基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8640元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-3.19% (8309 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏复兴混合(000031) |
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华夏复兴混合C(015073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-05-21 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-05-20 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-05-19 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-05-18 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-05-15 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-05-14 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-05-13 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-05-12 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-05-11 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-05-08 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-05-07 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-06 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-04-30 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-04-29 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-04-28 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-04-27 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-04-24 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-04-23 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-04-22 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-04-21 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-04-20 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-04-17 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-04-16 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-04-15 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-04-14 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-04-13 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-04-10 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-04-09 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-04-08 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-04-07 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-04-03 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-04-02 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-04-01 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-03-31 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-03-30 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-03-27 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-03-26 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-03-25 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-03-24 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-03-23 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-03-20 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-03-19 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-03-18 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-03-17 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-03-16 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-03-13 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-03-12 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-03-11 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-03-10 | 2.8040元 | 2.8040元 |