华夏复兴混合C (015073.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄皓基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7090元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% (8391 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏复兴混合(000031) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏复兴混合C(015073) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.73元 | 662.08万 | 242.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.59元 | 1,593.05万 | 614.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.60元 | 1,045.65万 | 402.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 620.36万 | 314.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.90元 | 684.51万 | 360.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 916.80万 | 494.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.96元 | 974.83万 | 498.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 877.03万 | 529.61万元 | -- |