华夏复兴混合C (015073.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄皓基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6690元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% (8364 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏复兴混合(000031) |
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华夏复兴混合C(015073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-07-09 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-07-08 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-07-07 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-07-06 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-07-03 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-07-02 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-07-01 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-06-30 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-06-29 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-06-26 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-06-25 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-06-24 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-06-23 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-06-22 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-06-18 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-06-17 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-06-16 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-06-15 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-06-12 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-06-11 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-06-10 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-06-09 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-06-08 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-06-05 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-06-04 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-06-03 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-06-02 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-06-01 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-05-29 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-05-28 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-05-27 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-05-26 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-05-25 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-05-22 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-05-21 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-05-20 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-05-19 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-05-18 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-05-15 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-05-14 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-05-13 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-05-12 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-05-11 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-05-08 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-05-07 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-06 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-04-30 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-04-29 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-04-28 | 2.8730元 | 2.8730元 |