华夏逸享健康混合C(015066) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-24 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-21 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-20 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-17 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-12 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-16 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-03 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-26 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-06-25 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-23 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-22 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-18 | 0.8973元 | 0.8973元 |