华夏逸享健康混合C (015066.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9854元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (7908 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏逸享健康混合(007481) |
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华夏逸享健康混合C(015066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-09 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-01 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-26 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-25 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-24 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-23 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-19 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-18 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-16 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-12 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-11 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-06 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-05 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-04 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-03 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-03-02 | 0.9603元 | 0.9603元 |