华夏逸享健康混合C (015066.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王泽实基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0195元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7493 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏逸享健康混合(007481) |
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华夏逸享健康混合C(015066) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 174.54万 | 174.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 164.15万 | 165.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 199.84万 | 166.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,710.48万 | 3,527.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 3,176.34万 | 3,432.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 2,854.92万 | 3,444.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3,227.33万 | 3,470.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,883.05万 | 3,442.45万元 | -- |