中信建投沪深300指数增强A (015061.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2247元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3410 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强C |
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中信建投沪深300指数增强A(015061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-15 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-14 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-13 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-10 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-09 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-07 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-06 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-03 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-02 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-01 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-30 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-29 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-26 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-25 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-24 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-23 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-22 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-18 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-17 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-16 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-10 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-09 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-08 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-05 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-04 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-03 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-02 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-01 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-29 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-28 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-27 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-26 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-25 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-22 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-21 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-20 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-19 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-18 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-15 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-12 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-08 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-07 | 1.2852元 | 1.2852元 |