东方红医疗升级股票发起C (015053.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理江琦基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4328元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (2261 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起(015052) |
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东方红医疗升级股票发起C(015053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-07-17 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-16 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-07-15 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-07-14 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-13 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-10 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-07-09 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-08 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-07 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-07-06 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-03 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-02 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-01 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-30 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-29 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-26 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-25 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-05 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-04 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-02 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-01 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-29 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-28 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-27 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-26 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-22 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-21 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-20 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-19 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-18 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-15 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-14 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-13 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-12 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-11 | 1.3862元 | 1.3862元 |