东方红医疗升级股票发起C (015053.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4111元 (2025-12-18) 基金经理江琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2181 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起A |
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东方红医疗升级股票发起C(015053) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.69亿 | 90.97% |
| (其中) 股票 | 23.69亿 | 90.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,387.71万 | 1.68% |
| (其中) 债券 | 4,387.71万 | 1.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.83亿 | 7.04% |
| 4 | 其他资产 | 803.63万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.41亿 | 63.03% |
| 批发和零售业 | 1.21亿 | 4.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,978.80万 | 2.30% |
| 卫生和社会工作 | 1,872.18万 | 0.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.28%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 5.28亿 | 20.28% |
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