东方红医疗升级股票发起C (015053.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理江琦基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2780元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3729 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起(015052) |
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东方红医疗升级股票发起C(015053) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 13.45亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 18.81亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 18.07亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 9.29亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 7.30亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 5.70亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2.91亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3.18亿 | 3.49亿元 | -- |