东方红医疗升级股票发起C (015053.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4111元 (2025-12-18) 基金经理江琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2181 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起A |
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东方红医疗升级股票发起C(015053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-12-17 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-12-16 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-12-15 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-12 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-12-11 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-12-10 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-12-09 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-08 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-12-05 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-12-04 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-12-03 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-02 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-12-01 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-11-28 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-11-27 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-11-26 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-11-25 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2025-11-24 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-11-21 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-11-20 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2025-11-19 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-11-18 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-11-17 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2025-11-14 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-11-13 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2025-11-12 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-11-11 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2025-11-10 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-11-07 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-11-06 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-11-05 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-11-04 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-11-03 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-10-31 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-10-30 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-10-29 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-10-28 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2025-10-27 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-10-24 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-10-23 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-10-22 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-10-21 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-10-20 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-10-17 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-10-16 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-10-15 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2025-10-14 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-10-13 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-10-10 | 1.5543元 | 1.5543元 |