东方红医疗升级股票发起C (015053.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理江琦基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2903元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3607 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起(015052) |
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东方红医疗升级股票发起C(015053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-21 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-20 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-19 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-18 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-15 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-14 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-13 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-12 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-11 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-07 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-06 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-30 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-29 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-28 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-27 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-24 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-23 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-22 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-21 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-20 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-17 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-16 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-15 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-14 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-13 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-10 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-09 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-08 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-07 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-03 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-02 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-01 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-31 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-03-30 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-03-27 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-26 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-25 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-24 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-23 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-20 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-19 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-18 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-17 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-03-16 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-13 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-12 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-11 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-10 | 1.3350元 | 1.3350元 |