建信新能源行业股票C (015048.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶灿田元泉基金类型股票型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1712元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% (5265 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新能源行业股票(009147) |
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建信新能源行业股票C(015048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-05-13 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-05-12 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-05-11 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-05-08 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-05-07 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-05-06 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-04-30 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-04-29 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-04-28 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-04-27 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-04-24 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-04-23 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-04-22 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-04-21 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-04-20 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-04-17 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-04-16 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-04-15 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-04-14 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-04-13 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-04-10 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-04-09 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-04-08 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-04-07 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-04-03 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-04-02 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-01 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-03-31 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-03-30 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-03-27 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-03-26 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-03-25 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-03-24 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-03-23 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-03-20 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-03-19 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-03-18 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-03-17 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-03-16 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-03-13 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-03-12 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-03-11 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2026-03-10 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-03-09 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-03-06 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-03-05 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-03-04 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-03-03 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-03-02 | 2.1407元 | 2.1407元 |